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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 500.00 | 500.00 | 15 000.00 | 15 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 002.00 | 16 425.00 | 22 577.00 | 39 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 502.00 | 16 925.00 | 37 577.00 | 54 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 731.00 | 8 893.00 | 37 837.00 | 46 731.00 |
072 Créances – Autres | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
084 Disponibilités | 13 961.00 | | 13 961.00 | 13 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 193.00 | 8 893.00 | 65 300.00 | 74 193.00 |
110 Total général Actif | 128 695.00 | 25 819.00 | 102 876.00 | 128 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -101 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 133 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 103.00 | | | 307 103.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 119.00 | | | 307 119.00 |
242 Autres charges externes. | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
252 Charges sociales | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
262 Autres charges | 118.00 | | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 259.00 | | | 308 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 141.00 | | | -1 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 615.00 | | | -3 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |