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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 851.00 | 3 221.00 | 48 630.00 | 51 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 911.00 | 14 221.00 | 49 690.00 | 63 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BT Marchandises | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BZ Autres créances | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CF Disponibilités | 1 247 739.00 | | 1 247 739.00 | 1 247 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 061.00 | | 1 334 061.00 | 1 334 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 972.00 | 14 221.00 | 1 383 751.00 | 1 397 972.00 |
CU Autres participations | 837 964.00 | | 837 964.00 | 837 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 660.00 | 1 000.00 | | 8 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 380.00 | | | 1 095 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | | | 866.00 |
DG Autres réserves | 195 061.00 | | | 195 061.00 |
DH Report à nouveau | | -2 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381.00 | 197 995.00 | | 12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 348.00 | 196 927.00 | | 1 312 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 1 029.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 881.00 | 27 360.00 | | 18 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | 126 093.00 | | 1 785.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 403.00 | 154 482.00 | | 71 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 751.00 | 351 409.00 | | 1 383 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
FG Production vendue services | 100 477.00 | | 100 477.00 | 100 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 732.00 | | 144 732.00 | 144 732.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103 790.00 | | | 1 103 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103 790.00 | | | 1 103 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 103 415.00 | | | 1 103 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 415.00 | | | 1 103 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 69 311.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 538.00 | 326 598.00 | | 1 248 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 157.00 | 128 603.00 | | 1 236 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 381.00 | 197 995.00 | | 12 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 911.00 | | 837 964.00 | 63 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 837 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 900 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 837 964.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 221.00 | 10 370.00 | | 14 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 10 370.00 | | 3 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
UX Autres créances clients | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VC Groupe et associés | 271 507.00 | 271 507.00 | | 271 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 754.00 | 9 839.00 | 28 915.00 | 38 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 391.00 | 301 391.00 | | 301 391.00 |
VW T.V.A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 395.00 | 31 480.00 | 28 915.00 | 60 395.00 |