| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 27 930.00 | 8 704.00 | 19 227.00 | 27 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 703.00 | 21 698.00 | 22 005.00 | 43 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 633.00 | 30 402.00 | 46 232.00 | 76 633.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CF Disponibilités | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 914.00 | 30 402.00 | 73 513.00 | 103 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 951.00 | -3 090.00 | | -7 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 009.00 | -4 861.00 | | 15 009.00 |
DL TOTAL (I) | 17 058.00 | 2 049.00 | | 17 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 801.00 | 70 948.00 | | 41 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 1 383.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604.00 | 9 797.00 | | 604.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 383.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 455.00 | 92 510.00 | | 56 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 513.00 | 94 560.00 | | 73 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 165.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 905.00 | 109 689.00 | | 71 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 897.00 | 114 550.00 | | 56 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 009.00 | -4 861.00 | | 15 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 633.00 | | | 71 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 237.00 | 11 165.00 | | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 237.00 | 11 165.00 | | 19 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 801.00 | 9 261.00 | 32 540.00 | 41 801.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 455.00 | 23 915.00 | 32 540.00 | 56 455.00 |