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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
084 Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
110 Total général Actif | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 791.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BZ Autres créances | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 969.00 | -8 189.00 | | -10 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 110.00 | -2 770.00 | | 18 110.00 |
DL TOTAL (I) | 27 151.00 | 9 041.00 | | 27 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 373.00 | 3 750.00 | | 1 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 525.00 | 12 791.00 | | 28 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373.00 | 3 750.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 110.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013.00 | 2 770.00 | | 2 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 110.00 | -2 770.00 | | 18 110.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VP Divers | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |