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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 436.00 | 4 264.00 | 10 172.00 | 14 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 436.00 | 4 264.00 | 110 172.00 | 114 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 202.00 | 4 264.00 | 218 938.00 | 223 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 930.00 | 130 930.00 | | 130 930.00 |
DH Report à nouveau | -21 016.00 | | | -21 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 020.00 | -21 016.00 | | -19 020.00 |
DL TOTAL (I) | 90 894.00 | 109 914.00 | | 90 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 838.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 205.00 | 64 263.00 | | 127 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 045.00 | 95 367.00 | | 128 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 938.00 | 205 281.00 | | 218 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 162 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | 163 110.00 | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 031.00 | 184 126.00 | | 19 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 020.00 | -21 016.00 | | -19 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 436.00 | | 50 000.00 | 64 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | 2 887.00 | 4 263.00 | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 2 887.00 | 4 263.00 | 1 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VC Groupe et associés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VI Groupe et associés | 127 204.00 | 127 204.00 | | 127 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 044.00 | 128 044.00 | | 128 044.00 |