| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 259 000.00 | | 259 000.00 | 259 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 801.00 | 5 617.00 | 21 185.00 | 26 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 488.00 | 5 617.00 | 305 872.00 | 311 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 294.00 | | 458 294.00 | 458 294.00 |
BZ Autres créances | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
CF Disponibilités | 334 417.00 | | 334 417.00 | 334 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 086.00 | | 823 086.00 | 823 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 574.00 | 5 617.00 | 1 128 957.00 | 1 134 574.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 80.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 536.00 | 4 597.00 | | 43 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 403.00 | 40 859.00 | | 269 403.00 |
DL TOTAL (I) | 334 939.00 | 65 536.00 | | 334 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 364.00 | 303 789.00 | | 246 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 3 052.00 | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 201.00 | 19 348.00 | | 192 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 700.00 | 46 279.00 | | 157 700.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | 5 000.00 | | 8 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 018.00 | 377 468.00 | | 794 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 957.00 | 443 004.00 | | 1 128 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 495.00 | 146 963.00 | | 586 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 780 474.00 | | 1 780 474.00 | 1 780 474.00 |
FG Production vendue services | 472 019.00 | | 472 019.00 | 472 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 493.00 | | 2 252 493.00 | 2 252 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 55 000.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 294.00 | 9 007.00 | | 62 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 077.00 | 270 017.00 | | 2 346 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 674.00 | 229 159.00 | | 2 076 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 403.00 | 40 859.00 | | 269 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876.00 | 4 741.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876.00 | 4 741.00 | | 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 201.00 | 192 201.00 | | 192 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 700.00 | 157 700.00 | | 157 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 320.00 | 188 320.00 | | 188 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
UX Autres créances clients | 458 294.00 | 458 294.00 | | 458 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 364.00 | 38 841.00 | 193 982.00 | 246 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
VP Divers | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 356.00 | 488 669.00 | 5 687.00 | 494 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 018.00 | 586 495.00 | 193 982.00 | 794 018.00 |