| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 372.00 | 3 454.00 | 4 918.00 | 8 372.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 483.00 | 3 057.00 | 20 426.00 | 23 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 855.00 | 6 511.00 | 115 344.00 | 121 855.00 |
072 Créances – Autres | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
084 Disponibilités | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
110 Total général Actif | 154 557.00 | 6 511.00 | 148 046.00 | 154 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 628.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 368.00 | 177 629.00 | | 236 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 17 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2 130.00 | 7 783.00 | | 2 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 498.00 | 202 911.00 | | 288 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 197.00 | 79 438.00 | | 110 197.00 |
242 Autres charges externes. | 41 389.00 | 59 639.00 | | 41 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 235.00 | 37 282.00 | | 40 235.00 |
252 Charges sociales | 5 002.00 | 3 761.00 | | 5 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 770.00 | 741.00 | | 5 770.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 438.00 | 180 861.00 | | 203 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 059.00 | 22 050.00 | | 85 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 3 307.00 | | 5 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 799.00 | 18 743.00 | | 79 799.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 628.00 | | | 119 628.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |