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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 263.00 | 48.00 | 20 215.00 | 20 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 263.00 | 48.00 | 20 215.00 | 20 263.00 |
BT Marchandises | 64 061.00 | | 64 061.00 | 64 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
BZ Autres créances | 34 447.00 | | 34 447.00 | 34 447.00 |
CF Disponibilités | 160 280.00 | | 160 280.00 | 160 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 904.00 | | 358 904.00 | 358 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 167.00 | 48.00 | 379 119.00 | 379 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 881.00 | 21 465.00 | | 108 881.00 |
DL TOTAL (I) | 210 346.00 | 101 465.00 | | 210 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | 16 689.00 | | 54 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 463.00 | 35 401.00 | | 87 463.00 |
EA Autres dettes | 26 350.00 | 194.00 | | 26 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 773.00 | 52 284.00 | | 168 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 119.00 | 153 749.00 | | 379 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 474.00 | | 320 474.00 | 320 474.00 |
FG Production vendue services | 456 787.00 | 51 032.00 | 507 819.00 | 456 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 260.00 | 51 032.00 | 828 293.00 | 777 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | 2.00 | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | 2.00 | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 57.00 | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 57.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | -56.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 473.00 | 3 797.00 | | 25 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 315.00 | 112 458.00 | | 836 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 434.00 | 90 993.00 | | 727 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 881.00 | 21 465.00 | | 108 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 470.00 | 1 935.00 | | 6 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
UX Autres créances clients | 98 987.00 | 98 987.00 | | 98 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VC Groupe et associés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 564.00 | 134 564.00 | | 134 564.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 773.00 | 168 773.00 | | 168 773.00 |