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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 939.00 | 472.00 | 467.00 | 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 339.00 | 1 761.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 039.00 | 811.00 | 4 228.00 | 5 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
072 Créances – Autres | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
084 Disponibilités | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
110 Total général Actif | 22 635.00 | 811.00 | 21 824.00 | 22 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 502.00 | 33 149.00 | | 26 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 002.00 | 33 151.00 | | 34 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | 741.00 | | 63.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | -270.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 10 556.00 | 7 339.00 | | 10 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | 517.00 | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 006.00 | 19 453.00 | | 14 006.00 |
252 Charges sociales | 4 239.00 | 4 278.00 | | 4 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 652.00 | 159.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 904.00 | 32 217.00 | | 31 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 098.00 | 934.00 | | 2 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 098.00 | 794.00 | | 2 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |