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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236.00 | 247.00 | 989.00 | 1 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 181 430.00 | | 1 181 430.00 | 1 181 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 464.00 | 24 282.00 | 212 181.00 | 236 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 876.00 | 3 804.00 | 17 071.00 | 20 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 372.00 | 28 334.00 | 1 424 038.00 | 1 452 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 756.00 | | 450 756.00 | 450 756.00 |
BZ Autres créances | 134 156.00 | | 134 156.00 | 134 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 515.00 | | 2 000 515.00 | 2 000 515.00 |
CF Disponibilités | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 683.00 | | 2 662 683.00 | 2 662 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 055.00 | 28 334.00 | 4 086 721.00 | 4 115 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 757 500.00 | | | 757 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 767 500.00 | | | 767 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 446.00 | | | -4 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 195 881.00 | | | 1 195 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 341.00 | | | 2 729 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 608 868.00 | | | 608 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 581.00 | | | 383 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 131.00 | | | 153 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 080.00 | | | 1 333 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 721.00 | | | 4 086 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 753.00 | | | 546 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 973.00 | | 413 973.00 | 413 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 973.00 | | 413 973.00 | 413 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 692 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 936.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 410.00 | | | 230 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 410.00 | | | 230 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 410.00 | | | 230 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 666.00 | | | 1 337 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 761.00 | | | 1 324 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 27 936.00 | | 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 27 688.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 581.00 | 383 581.00 | | 383 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 131.00 | 153 131.00 | | 153 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 368.00 | 21 368.00 | 775 000.00 | 796 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599 940.00 | 599 940.00 | | 599 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 336.00 | 599 940.00 | 396.00 | 600 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 080.00 | 558 080.00 | 775 000.00 | 1 333 080.00 |