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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 942.00 | 1 968.00 | 2 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 315.00 | 1 984.00 | 2 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209.00 | 1 257.00 | 3 952.00 | 5 209.00 |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 38 831.00 | | 38 831.00 | 38 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 549.00 | 1 257.00 | 43 292.00 | 44 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 257.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 417.00 | 7 917.00 | 6 500.00 | 14 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 445.00 | 21 945.00 | 6 500.00 | 28 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
ST Autres comptes | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 354.00 | | | 120 354.00 |