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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 401 250.00 | | 401 250.00 | 401 250.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 143 385.00 | | 143 385.00 | 143 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 689.00 | | 168 689.00 | 168 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 939.00 | | 569 939.00 | 569 939.00 |
CU Autres participations | 401 250.00 | | 401 250.00 | 401 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DH Report à nouveau | 144 504.00 | | | 144 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 865.00 | 144 504.00 | | 22 865.00 |
DL TOTAL (I) | 568 619.00 | 545 754.00 | | 568 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 911.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 540.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 320.00 | 5 805.00 | | 1 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 939.00 | 551 560.00 | | 569 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 150 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135.00 | 5 496.00 | | 2 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 865.00 | 144 504.00 | | 22 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |