| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 075.00 | | 3 362 075.00 | 3 362 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 124 631.00 | | 124 631.00 | 124 631.00 |
CF Disponibilités | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 490.00 | | 270 490.00 | 270 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 565.00 | | 3 632 565.00 | 3 632 565.00 |
CU Autres participations | 3 362 075.00 | | 3 362 075.00 | 3 362 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 614.00 | | | 1 121 614.00 |
DK Provisions réglementées | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 446.00 | | | 2 059 446.00 |
DP Provisions pour risques | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 402 006.00 | | | 402 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 404.00 | | | 1 036 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 765.00 | | | 105 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 338.00 | | | 1 554 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 565.00 | | | 3 632 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 033.00 | | | 687 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 832.00 | | | -37 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 089.00 | | | -17 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 839.00 | | | 1 466 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 224.00 | | | 345 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 614.00 | | | 1 121 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 362 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 362 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362 075.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 37 832.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 402 006.00 | 402 006.00 | | 402 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VC Groupe et associés | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 645.00 | 167 340.00 | 689 681.00 | 1 034 645.00 |
VI Groupe et associés | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 355.00 | | | 165 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 338.00 | 687 033.00 | 689 681.00 | 1 554 338.00 |