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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 217 440.00 | | 217 440.00 | 217 440.00 |
CF Disponibilités | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 440.00 | | 347 440.00 | 347 440.00 |
CU Autres participations | 217 440.00 | | 217 440.00 | 217 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
DK Provisions réglementées | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 336 440.00 | | | 336 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 440.00 | | | 347 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 077.00 | | | 125 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |