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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 268.00 | 3 732.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 250.00 | 1 268.00 | 15 982.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 124.00 | | 135 124.00 | 135 124.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 365.00 | | 145 365.00 | 145 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 615.00 | 1 268.00 | 161 347.00 | 162 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
DL TOTAL (I) | -79.00 | | | -79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
EA Autres dettes | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 426.00 | | | 161 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 347.00 | | | 161 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 426.00 | | | 161 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634.00 | 192 312.00 | 194 946.00 | 2 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634.00 | 192 312.00 | 194 946.00 | 2 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 946.00 | | | 194 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 025.00 | | | 196 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 135 124.00 | 135 124.00 | | 135 124.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VW T.V.A. | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 426.00 | 161 426.00 | | 161 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409.00 | | | 409.00 |
ST Autres comptes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 989.00 | | | 38 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |