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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 104.00 | 2 526.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 507.00 | 2 330.00 | 20 177.00 | 22 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 737.00 | 2 434.00 | 24 303.00 | 26 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 420.00 | 3 569.00 | 178 851.00 | 182 420.00 |
BZ Autres créances | 66 171.00 | | 66 171.00 | 66 171.00 |
CF Disponibilités | 110 514.00 | | 110 514.00 | 110 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 182.00 | 3 569.00 | 356 612.00 | 360 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 918.00 | 6 003.00 | 380 915.00 | 386 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
DL TOTAL (I) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 039.00 | | | 219 039.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 133.00 | | | 348 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 915.00 | | | 380 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 656.00 | | 457 656.00 | 457 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 656.00 | | 457 656.00 | 457 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 766.00 | | | 458 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 984.00 | | | 460 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 218.00 | | | -2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 737.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 434.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 569.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 569.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 178 137.00 | 178 137.00 | | 178 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
VB T. V. A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 027.00 | 3 964.00 | 14 063.00 | 18 027.00 |
VI Groupe et associés | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 267.00 | 245 384.00 | 5 883.00 | 251 267.00 |
VW T.V.A. | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 133.00 | 272 974.00 | 14 063.00 | 348 133.00 |