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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 550.00 | 900.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 667.00 | 3 114.00 | 11 553.00 | 14 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 292.00 | 3 664.00 | 152 628.00 | 156 292.00 |
BT Marchandises | 39 275.00 | 957.00 | 38 319.00 | 39 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CF Disponibilités | 55 806.00 | | 55 806.00 | 55 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 503.00 | 957.00 | 131 547.00 | 132 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 796.00 | 4 621.00 | 284 175.00 | 288 796.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
DL TOTAL (I) | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
EA Autres dettes | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 267.00 | | | 234 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 175.00 | | | 284 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 032.00 | | | 161 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 156 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 156 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 16 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 164.00 | 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 117.00 | 49 910.00 | 55 207.00 | 105 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 849.00 | 15 099.00 | 9 750.00 | 24 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864.00 | 2 585.00 | 8 278.00 | 10 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 582.00 | 37 422.00 | 160.00 | 37 582.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 267.00 | 161 032.00 | 73 235.00 | 234 267.00 |