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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 866.00 | 2 364.00 | 41 503.00 | 43 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 662.00 | 18 338.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 131.00 | 2 851.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 021.00 | 7 971.00 | 221 050.00 | 229 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 401.00 | 11 127.00 | 301 273.00 | 312 401.00 |
BT Marchandises | 259 013.00 | | 259 013.00 | 259 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 109.00 | | 119 109.00 | 119 109.00 |
BZ Autres créances | 152 961.00 | | 152 961.00 | 152 961.00 |
CF Disponibilités | 120 682.00 | | 120 682.00 | 120 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 559.00 | | 666 559.00 | 666 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 960.00 | 11 127.00 | 967 832.00 | 978 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -957.00 | | | -957.00 |
DL TOTAL (I) | 49 043.00 | | | 49 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 243.00 | | | 657 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 163.00 | | | 225 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 453.00 | | | 33 453.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 790.00 | | | 918 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 832.00 | | | 967 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 942.00 | | | 916 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 374.00 | | 281 374.00 | 281 374.00 |
FG Production vendue services | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 179.00 | | 379 179.00 | 379 179.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 289.00 | | | 379 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 246.00 | | | 380 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -957.00 | | | -957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 312 401.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 531.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 127.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 364.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 163.00 | 225 163.00 | | 225 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 119 109.00 | 119 109.00 | | 119 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 123 181.00 | 123 181.00 | | 123 181.00 |
VI Groupe et associés | 657 243.00 | 657 243.00 | | 657 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 395.00 | 286 864.00 | 17 531.00 | 304 395.00 |
VW T.V.A. | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 942.00 | 916 942.00 | | 916 942.00 |