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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 081.00 | 73 249.00 | 48 832.00 | 122 081.00 |
AP Constructions | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 744.00 | 182 120.00 | 26 624.00 | 208 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 798.00 | 509 473.00 | 33 325.00 | 542 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 906.00 | 790 336.00 | 116 570.00 | 906 906.00 |
BT Marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BZ Autres créances | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 207 132.00 | | 207 132.00 | 207 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 274.00 | | 313 274.00 | 313 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 180.00 | 790 336.00 | 429 844.00 | 1 220 180.00 |
CU Autres participations | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DG Autres réserves | 121 915.00 | 131 788.00 | | 121 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 493.00 | -9 873.00 | | 50 493.00 |
DL TOTAL (I) | 309 719.00 | 259 226.00 | | 309 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 544.00 | 71 820.00 | | 40 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 227.00 | 18 703.00 | | 20 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 064.00 | 15 760.00 | | 17 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 291.00 | 21 701.00 | | 42 291.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 125.00 | 137 906.00 | | 120 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 844.00 | 397 132.00 | | 429 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 568.00 | | 5 609.00 | 974 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 272.00 | 906 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 272.00 | 777 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 081.00 | | | 122 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 699.00 | | 5 609.00 | 844 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 745.00 | 45 862.00 | 73 272.00 | 817 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 041.00 | 12 208.00 | | 61 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 705.00 | 33 654.00 | 73 272.00 | 756 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 565.00 | 20 599.00 | 19 945.00 | 40 565.00 |
VI Groupe et associés | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 093.00 | 28 728.00 | 5 365.00 | 34 093.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 147.00 | 100 181.00 | 19 945.00 | 120 147.00 |