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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AP Constructions | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 114.00 | 131 985.00 | 155 129.00 | 287 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 909.00 | 127 552.00 | 11 358.00 | 138 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 958.00 | 289 242.00 | 170 716.00 | 459 958.00 |
BT Marchandises | 143 739.00 | | 143 739.00 | 143 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
BZ Autres créances | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CF Disponibilités | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 777.00 | | 320 777.00 | 320 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 736.00 | 289 242.00 | 491 493.00 | 780 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 948.00 | | | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
DG Autres réserves | 10 378.00 | 35 504.00 | | 10 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 992.00 | -25 126.00 | | 185 992.00 |
DL TOTAL (I) | 227 230.00 | 41 238.00 | | 227 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 935.00 | 31 599.00 | | 17 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 858.00 | 17 084.00 | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 811.00 | 86 079.00 | | 154 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 659.00 | 76 552.00 | | 75 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 263.00 | 211 313.00 | | 264 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 493.00 | 252 551.00 | | 491 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 336.00 | 211 313.00 | | 252 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 932.00 | | 132 970.00 | 343 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 944.00 | 459 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 944.00 | 448 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 298.00 | | 132 400.00 | 333 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 176.00 | 18 010.00 | 16 944.00 | 288 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 201.00 | 18 010.00 | 16 944.00 | 281 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 811.00 | 154 811.00 | | 154 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
VB T. V. A. | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 935.00 | 6 009.00 | 11 927.00 | 17 935.00 |
VI Groupe et associés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 858.00 | 156 339.00 | 1 518.00 | 157 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 263.00 | 252 336.00 | 11 927.00 | 264 263.00 |