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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 913.00 | 91 913.00 | | 91 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 713.00 | 91 913.00 | 8 800.00 | 100 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 500.00 | 2 050.00 | 56 450.00 | 58 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 681.00 | 79 853.00 | 72 828.00 | 152 681.00 |
072 Créances – Autres | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
084 Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 745.00 | 81 903.00 | 153 842.00 | 235 745.00 |
110 Total général Actif | 336 458.00 | 173 816.00 | 162 642.00 | 336 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 601.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 98 103.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 375.00 | | | 65 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 751.00 | | | 147 751.00 |
222 Production stockée | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 169.00 | | | 238 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
242 Autres charges externes. | 168 417.00 | | | 168 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 294.00 | | | 199 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
294 Charges financières | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |