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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 528.00 | 64 808.00 | 14 720.00 | 79 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 384.00 | 66 004.00 | 16 380.00 | 82 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
072 Créances – Autres | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 42 229.00 | | 42 229.00 | 42 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 361.00 | | 173 361.00 | 173 361.00 |
110 Total général Actif | 255 745.00 | 66 004.00 | 189 740.00 | 255 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 771.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 764.00 | 190 709.00 | | 304 764.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 13 976.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 872.00 | 204 685.00 | | 304 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380.00 | | | 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 702.00 | 27 255.00 | | 43 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 319.00 | 164.00 | | 1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 62 708.00 | 44 651.00 | | 62 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 417.00 | 6 211.00 | | 10 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 578.00 | 112 196.00 | | 115 578.00 |
252 Charges sociales | 35 075.00 | 25 759.00 | | 35 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 515.00 | 5 640.00 | | 5 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 696.00 | 221 875.00 | | 274 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 176.00 | -17 190.00 | | 30 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 17 190.00 | | 66.00 |
294 Charges financières | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |