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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 352.00 | 166 763.00 | 36 589.00 | 203 352.00 |
040 Immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 062.00 | 166 763.00 | 38 298.00 | 205 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
084 Disponibilités | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
110 Total général Actif | 274 162.00 | 166 763.00 | 107 398.00 | 274 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 705.00 | 93 632.00 | | 94 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 670.00 | 13 000.00 | | 54 670.00 |
230 Autres produits | 4 704.00 | 4 644.00 | | 4 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 079.00 | 111 276.00 | | 154 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 839.00 | 20 759.00 | | 22 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -141.00 | -131.00 | | -141.00 |
242 Autres charges externes. | 61 925.00 | 43 371.00 | | 61 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 776.00 | 1 984.00 | | 3 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 565.00 | 34 405.00 | | 57 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 639.00 | 7 397.00 | | 5 639.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 607.00 | 107 786.00 | | 151 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 473.00 | 3 490.00 | | 2 473.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 412.00 | 3 446.00 | | 3 412.00 |