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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 280.00 | 57 818.00 | 13 462.00 | 71 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 352 312.00 | | 2 352 312.00 | 2 352 312.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 93 926.00 | 36 074.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 120.00 | 289 346.00 | 15 774.00 | 305 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908 361.00 | 3 655 651.00 | 1 252 710.00 | 4 908 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 839 189.00 | 4 096 740.00 | 3 742 449.00 | 7 839 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 798.00 | 46 669.00 | 146 128.00 | 192 798.00 |
BZ Autres créances | 1 213 975.00 | | 1 213 975.00 | 1 213 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 675.00 | 46 669.00 | 1 616 006.00 | 1 662 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 501 864.00 | 4 143 410.00 | 5 358 454.00 | 9 501 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 063.00 | 519 063.00 | | 519 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 796.00 | | | -1 261 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 797.00 | -1 261 796.00 | | -551 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 386.00 | 24 793.00 | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | -1 175 510.00 | -620 305.00 | | -1 175 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 549.00 | 1 448 232.00 | | 1 283 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 361.00 | 1 958 006.00 | | 2 824 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 609.00 | 1 422 975.00 | | 1 855 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 247.00 | 532 756.00 | | 471 247.00 |
EA Autres dettes | 99 197.00 | 232 518.00 | | 99 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 533 964.00 | 5 595 771.00 | | 6 533 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 454.00 | 4 975 466.00 | | 5 358 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 781 280.00 | | 100 898.00 | 7 781 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 988.00 | 71 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 988.00 | 7 839 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 423 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 344 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 423 592.00 | | | 2 423 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 243 183.00 | | 100 898.00 | 5 243 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 505.00 | | | 114 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828 613.00 | 268 128.00 | | 3 828 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 637.00 | 5 181.00 | | 52 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 976.00 | 262 947.00 | | 3 775 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 564.00 | 41 105.00 | | 5 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 564.00 | 41 105.00 | | 5 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 564.00 | 41 105.00 | | 5 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 200.00 | | | 720 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 609.00 | 1 855 609.00 | | 1 855 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 945.00 | 143 945.00 | | 143 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 683.00 | 201 683.00 | | 201 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 517.00 | | 71 517.00 | 71 517.00 |
UX Autres créances clients | 185 461.00 | 185 461.00 | | 185 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
VB T. V. A. | 380 086.00 | 380 086.00 | | 380 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 312.00 | 202 233.00 | 644 115.00 | 1 273 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 161.00 | 2 104 161.00 | | 2 104 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 158.00 | | | 89 158.00 |
VP Divers | 432 971.00 | 432 971.00 | | 432 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 918.00 | 400 918.00 | | 400 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 948.00 | 96 948.00 | | 96 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 237.00 | 1 496 384.00 | 78 853.00 | 1 575 237.00 |
VW T.V.A. | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 533 964.00 | 4 742 685.00 | 644 115.00 | 6 533 964.00 |