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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 944.00 | 9 841.00 | 1 103.00 | 10 944.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 992.00 | 9 841.00 | 1 151.00 | 10 992.00 |
060 Stock marchandises | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
072 Créances – Autres | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
084 Disponibilités | 136 143.00 | | 136 143.00 | 136 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 632.00 | | 225 632.00 | 225 632.00 |
110 Total général Actif | 236 624.00 | 9 841.00 | 226 783.00 | 236 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 305.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 155.00 | | | 399 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
230 Autres produits | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 723.00 | | | 406 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 179.00 | | | 339 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 852.00 | | | -10 852.00 |
242 Autres charges externes. | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
252 Charges sociales | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | | | 345.00 |
262 Autres charges | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 397.00 | | | 428 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 674.00 | | | -21 674.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 548.00 | | | -18 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 290.00 | | | 3 290.00 |