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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 459.00 | 40 825.00 | 10 634.00 | 51 459.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 089.00 | 40 825.00 | 73 264.00 | 114 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
072 Créances – Autres | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
110 Total général Actif | 172 805.00 | 40 825.00 | 131 979.00 | 172 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 741.00 | 162 880.00 | | 159 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 705.00 | 23 050.00 | | 47 705.00 |
230 Autres produits | 700.00 | 1 373.00 | | 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 146.00 | 187 303.00 | | 208 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 777.00 | 63 007.00 | | 70 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 650.00 | 2 556.00 | | -4 650.00 |
242 Autres charges externes. | 44 504.00 | 44 493.00 | | 44 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 378.00 | | | 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | 5 948.00 | | 4 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 889.00 | 69 648.00 | | 69 889.00 |
252 Charges sociales | 17 318.00 | 17 688.00 | | 17 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 114.00 | 2 857.00 | | 2 114.00 |
262 Autres charges | 347.00 | 582.00 | | 347.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 149.00 | 206 779.00 | | 205 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 997.00 | -19 476.00 | | 2 997.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 573.00 | 3 000.00 | | 573.00 |
294 Charges financières | 684.00 | 289.00 | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 887.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 888.00 | -17 650.00 | | 2 888.00 |