| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 315.00 | 1 285.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166.00 | 128.00 | 1 038.00 | 1 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 011.00 | 59 109.00 | 20 902.00 | 80 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 781 165.00 | | 1 781 165.00 | 1 781 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 541.00 | 62 552.00 | 1 973 989.00 | 2 036 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 732.00 | | 807 732.00 | 807 732.00 |
CF Disponibilités | 1 044 618.00 | | 1 044 618.00 | 1 044 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 742.00 | | 1 872 742.00 | 1 872 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 282.00 | 62 552.00 | 3 846 730.00 | 3 909 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 781 200.00 | | | 1 781 200.00 |
CU Autres participations | 169 564.00 | | 169 564.00 | 169 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
DH Report à nouveau | 3 341 949.00 | 843 345.00 | | 3 341 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 713.00 | 2 498 605.00 | | -9 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 108.00 | 3 652 821.00 | | 3 643 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 771.00 | 147 479.00 | | 145 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 061.00 | 23 636.00 | | 40 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 616.00 | 53 834.00 | | 11 616.00 |
EA Autres dettes | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 622.00 | 224 948.00 | | 203 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 730.00 | 3 877 770.00 | | 3 846 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 622.00 | 224 948.00 | | 203 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 695.00 | 2 809 692.00 | | 28 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 695.00 | 2 809 692.00 | | 28 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | 333 000.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 333 000.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 445.00 | 2 476 692.00 | | 27 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 696.00 | 3 071 653.00 | | 239 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 409.00 | 573 048.00 | | 249 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 713.00 | 2 498 605.00 | | -9 713.00 |