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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 475.00 | 16 397.00 | 6 078.00 | 22 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 285.00 | 14 830.00 | 19 455.00 | 34 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 825.00 | 33 292.00 | 25 533.00 | 58 825.00 |
BT Marchandises | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 980.00 | | 371 980.00 | 371 980.00 |
BZ Autres créances | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CF Disponibilités | 313 321.00 | | 313 321.00 | 313 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 780.00 | | 708 780.00 | 708 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 605.00 | 33 292.00 | 734 313.00 | 767 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 363.00 | 301 353.00 | | 307 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 957.00 | 6 010.00 | | 2 957.00 |
DL TOTAL (I) | 343 320.00 | 340 363.00 | | 343 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502.00 | 8 530.00 | | 3 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 783.00 | 131 169.00 | | 376 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 660.00 | 33 570.00 | | 10 660.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 470.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 993.00 | 173 739.00 | | 390 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 313.00 | 514 102.00 | | 734 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 993.00 | 173 739.00 | | 390 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 674.00 | 8 618.00 | | 24 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 609.00 | 8 618.00 | | 22 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 783.00 | 376 783.00 | | 376 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 371 980.00 | 371 980.00 | | 371 980.00 |
VB T. V. A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VI Groupe et associés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 564.00 | 385 564.00 | | 385 564.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 993.00 | 390 993.00 | | 390 993.00 |