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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 423.00 | 103 296.00 | 29 127.00 | 132 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 835.00 | 106 271.00 | 41 564.00 | 147 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CF Disponibilités | 226 109.00 | | 226 109.00 | 226 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 230.00 | | 234 230.00 | 234 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 065.00 | 106 271.00 | 275 794.00 | 382 065.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DH Report à nouveau | 117 169.00 | | | 117 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
EA Autres dettes | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 384.00 | | | 126 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 794.00 | | | 275 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 276.00 | | 359 276.00 | 359 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 276.00 | | 359 276.00 | 359 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 193.00 | |
GE Autres charges | | | 22 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 870.00 | | | 367 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 789.00 | | | 352 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 022.00 | | 2 833.00 | 145 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 12 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 147 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 636.00 | | 2 787.00 | 129 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 412.00 | | 46.00 | 12 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 078.00 | 17 193.00 | | 89 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 103.00 | 17 193.00 | | 86 103.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 17 193.00 | 17 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 607.00 | 63 607.00 | | 63 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 470.00 | 8 121.00 | 11 349.00 | 19 470.00 |
VW T.V.A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
ST Autres comptes | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 463.00 | | | 109 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |