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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 6 345.00 | 1 613.00 | 7 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 967.00 | 213 273.00 | 65 694.00 | 278 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 431.00 | 70 061.00 | 41 370.00 | 111 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 300.00 | 289 680.00 | 279 620.00 | 569 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 346 212.00 | | 346 212.00 | 346 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 196.00 | | 408 196.00 | 408 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 495.00 | 289 680.00 | 687 816.00 | 977 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 210.00 | 98 496.00 | | 114 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 994.00 | 15 712.00 | | 6 994.00 |
DL TOTAL (I) | 214 904.00 | 207 910.00 | | 214 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 591.00 | 207 290.00 | | 119 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 388.00 | 176 119.00 | | 233 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | 52 837.00 | | 59 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 804.00 | 66 919.00 | | 59 804.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 450.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 911.00 | 503 615.00 | | 472 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 816.00 | 711 525.00 | | 687 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 467.00 | | 15 833.00 | 553 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 464.00 | | 1 494.00 | 171 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 059.00 | | 14 339.00 | 376 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 197.00 | 51 483.00 | | 238 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 987.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 839.00 | 50 496.00 | | 232 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 590.00 | 31 761.00 | 82 384.00 | 119 590.00 |
VI Groupe et associés | 233 388.00 | 233 388.00 | | 233 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 911.00 | 385 082.00 | 82 384.00 | 472 911.00 |