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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 992.00 | | 485 992.00 | 485 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 425.00 | 15 765.00 | 626 660.00 | 642 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
CF Disponibilités | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 346.00 | | 151 346.00 | 151 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 771.00 | 15 765.00 | 778 006.00 | 793 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 992.00 | | | 485 992.00 |
CU Autres participations | 140 668.00 | | 140 668.00 | 140 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
DH Report à nouveau | 659 646.00 | 658 266.00 | | 659 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465.00 | 1 380.00 | | 3 465.00 |
DL TOTAL (I) | 720 714.00 | 717 249.00 | | 720 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 825.00 | 26 825.00 | | 56 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467.00 | 264.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 292.00 | 27 089.00 | | 57 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 006.00 | 744 338.00 | | 778 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 292.00 | 27 089.00 | | 57 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 244.00 | | 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 515.00 | 3 678.00 | | 5 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050.00 | 2 298.00 | | 2 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465.00 | 1 380.00 | | 3 465.00 |