| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 061.00 | 58 495.00 | 41 566.00 | 100 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 684.00 | 7 611.00 | 2 072.00 | 9 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 760.00 | 66 107.00 | 43 653.00 | 109 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
BZ Autres créances | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
CF Disponibilités | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 639.00 | | 298 639.00 | 298 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 399.00 | 66 107.00 | 342 292.00 | 408 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
DH Report à nouveau | 44 142.00 | | | 44 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
DL TOTAL (I) | 257 223.00 | | | 257 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 292.00 | | | 342 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 069.00 | | | 85 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 672.00 | | 413 672.00 | 413 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 672.00 | | 413 672.00 | 413 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 672.00 | | | 413 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 421.00 | | | 292 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 860.00 | | 33 900.00 | 75 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 161.00 | | 33 900.00 | 66 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 182.00 | 12 236.00 | | 54 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 719.00 | 10 776.00 | | 47 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463.00 | 1 460.00 | | 6 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
UX Autres créances clients | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 069.00 | 85 069.00 | | 85 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
YT Sous‐traitance | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 799.00 | | | 62 799.00 |