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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 558.00 | 79 849.00 | 2 708.00 | 82 558.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 135.00 | 84 396.00 | 2 738.00 | 87 135.00 |
060 Stock marchandises | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311 894.00 | | 311 894.00 | 311 894.00 |
072 Créances – Autres | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
084 Disponibilités | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 015.00 | | 355 015.00 | 355 015.00 |
110 Total général Actif | 442 149.00 | 84 396.00 | 357 753.00 | 442 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 560.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 301.00 | | | 470 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 509.00 | | | 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 310.00 | | | 472 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 530.00 | | | 184 530.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
242 Autres charges externes. | 74 789.00 | | | 74 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 809.00 | | | 122 809.00 |
252 Charges sociales | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
262 Autres charges | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 852.00 | | | 449 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | | | 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 761.00 | | | 761.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |