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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 590.00 | 62 976.00 | 15 615.00 | 78 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 978.00 | 64 776.00 | 72 203.00 | 136 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
084 Disponibilités | 171 433.00 | | 171 433.00 | 171 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 721.00 | | 204 721.00 | 204 721.00 |
110 Total général Actif | 341 700.00 | 64 776.00 | 276 924.00 | 341 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 221.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 171 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 924.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 139.00 | 216 071.00 | | 193 139.00 |
222 Production stockée | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 089.00 | 1 417.00 | | 7 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 330.00 | 218 988.00 | | 213 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 849.00 | 31 984.00 | | 48 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 696.00 | 179.00 | | -3 696.00 |
242 Autres charges externes. | 32 930.00 | 47 483.00 | | 32 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | 1 580.00 | | 1 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 666.00 | 98 314.00 | | 139 666.00 |
252 Charges sociales | 18 437.00 | 14 121.00 | | 18 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 201.00 | 6 322.00 | | 8 201.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 35.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 001.00 | 200 018.00 | | 246 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 672.00 | 18 970.00 | | -32 672.00 |
290 Produits exceptionnels | | 667.00 | | |
294 Charges financières | 7.00 | 65.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 678.00 | 16 935.00 | | -32 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 978.00 | | | 136 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |