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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 463.00 | 16 260.00 | 3 203.00 | 19 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 747.00 | 23 227.00 | 14 520.00 | 37 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 210.00 | 39 487.00 | 20 723.00 | 60 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 272.00 | | 340 272.00 | 340 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 272.00 | 2 960.00 | 219 312.00 | 222 272.00 |
BZ Autres créances | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 034.00 | 2 960.00 | 667 074.00 | 670 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 245.00 | 42 447.00 | 687 797.00 | 730 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 408.00 | -4 172.00 | | 60 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 487.00 | 72 580.00 | | 11 487.00 |
DL TOTAL (I) | 195 895.00 | 184 408.00 | | 195 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 912.00 | 57 717.00 | | 69 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 577.00 | 30 135.00 | | 34 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 636.00 | 217 669.00 | | 363 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027.00 | 807.00 | | 2 027.00 |
EA Autres dettes | 21 750.00 | 9 222.00 | | 21 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 902.00 | 315 550.00 | | 491 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 797.00 | 499 958.00 | | 687 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 172.00 | 260 488.00 | | 452 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 585.00 | 2 650.00 | | 16 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 561 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | 10 858.00 | | 1 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | 96.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 96.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -96.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 141.00 | 27 538.00 | | 4 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 623.00 | 586 846.00 | | 594 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 136.00 | 514 266.00 | | 583 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 487.00 | 72 580.00 | | 11 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 891.00 | | 11 319.00 | 48 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 428.00 | | 8 319.00 | 29 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 815.00 | 4 672.00 | | 34 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 555.00 | 4 672.00 | | 18 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 636.00 | 363 636.00 | | 363 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 222 272.00 | 222 272.00 | | 222 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 327.00 | 13 597.00 | 39 730.00 | 53 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 061.00 | 318 061.00 | 3 000.00 | 321 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 902.00 | 452 172.00 | 39 730.00 | 491 902.00 |