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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 849.00 | 848 906.00 | 355 944.00 | 1 204 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 950.00 | 7 509.00 | 3 441.00 | 10 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 637 173.00 | | 637 173.00 | 637 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 972.00 | 856 415.00 | 996 557.00 | 1 852 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 960.00 | | 114 960.00 | 114 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 024 207.00 | | 1 024 207.00 | 1 024 207.00 |
CF Disponibilités | 53 933.00 | | 53 933.00 | 53 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 988.00 | | 1 223 988.00 | 1 223 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 961.00 | 856 415.00 | 2 220 546.00 | 3 076 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 303.00 | 1 020 317.00 | | 1 753 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 157.00 | 732 986.00 | | -34 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 796.00 | 1 754 953.00 | | 1 720 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | 19 569.00 | | 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 875.00 | 118 143.00 | | 308 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 999.00 | 106 075.00 | | 2 999.00 |
EA Autres dettes | 91 193.00 | 828.00 | | 91 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 750.00 | 340 694.00 | | 499 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 546.00 | 2 095 647.00 | | 2 220 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 269.00 | | 715 703.00 | 1 137 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 269.00 | | 715 703.00 | 1 137 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 529.00 | 140 885.00 | | 715 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 529.00 | 140 885.00 | | 715 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 080.00 | | | 96 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 875.00 | 308 875.00 | | 308 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
VB T. V. A. | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953 861.00 | 953 861.00 | | 953 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 095.00 | 1 055 095.00 | | 1 055 095.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 750.00 | 403 670.00 | | 499 750.00 |