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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 966.00 | 52 322.00 | 41 644.00 | 93 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 966.00 | 52 322.00 | 41 644.00 | 93 966.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
072 Créances – Autres | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
084 Disponibilités | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
110 Total général Actif | 152 280.00 | 52 322.00 | 99 958.00 | 152 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 586.00 | 3 227.00 | | 6 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 391.00 | 61 717.00 | | 106 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 131.00 | 21 960.00 | | 30 131.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 109.00 | 86 925.00 | | 143 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 352.00 | 1 383.00 | | 2 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 42.00 | 31.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 58 406.00 | 54 072.00 | | 58 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 500.00 | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 240.00 | 3 015.00 | | 18 240.00 |
252 Charges sociales | 1 689.00 | 587.00 | | 1 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 368.00 | 10 163.00 | | 11 368.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 501.00 | 69 752.00 | | 92 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 608.00 | 17 173.00 | | 50 608.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 165.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 571.00 | 17 009.00 | | 48 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 888.00 | | | 5 888.00 |