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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 689.00 | 73.00 | 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 547.00 | 134 712.00 | 303 834.00 | 438 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 593.00 | 1 942.00 | 5 650.00 | 7 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 521.00 | 137 345.00 | 310 175.00 | 447 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 197.00 | | 88 197.00 | 88 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 622.00 | | 539 622.00 | 539 622.00 |
BZ Autres créances | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CF Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 517.00 | | 712 517.00 | 712 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 038.00 | 137 345.00 | 1 022 693.00 | 1 160 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 71 304.00 | 61 302.00 | | 71 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | 10 002.00 | | 13 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DL TOTAL (I) | 108 306.00 | 84 504.00 | | 108 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 109.00 | 284 226.00 | | 497 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 557.00 | 26 287.00 | | 43 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 778.00 | 122 816.00 | | 204 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 213.00 | 61 326.00 | | 109 213.00 |
EA Autres dettes | 59 728.00 | 3 245.00 | | 59 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 387.00 | 497 903.00 | | 914 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 693.00 | 582 407.00 | | 1 022 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 841.00 | 100 645.00 | | 161 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 053.00 | | 334 486.00 | 178 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 018.00 | 447 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 018.00 | 446 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 868.00 | | 334 290.00 | 176 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 196.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 465.00 | 42 912.00 | 32.00 | 94 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 382.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 157.00 | 42 530.00 | 32.00 | 94 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 779.00 | 204 779.00 | | 204 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 539 623.00 | 539 623.00 | | 539 623.00 |
VB T. V. A. | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 109.00 | 185 354.00 | 208 596.00 | 497 109.00 |
VI Groupe et associés | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 644.00 | | | 291 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 250.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 853.00 | 622 853.00 | | 622 853.00 |
VW T.V.A. | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 387.00 | 602 632.00 | 208 596.00 | 914 387.00 |