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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 324.00 | 10 980.00 | 4 344.00 | 15 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 524.00 | 10 980.00 | 39 544.00 | 50 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 402.00 | 10 980.00 | 48 422.00 | 59 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 979.00 | | | 25 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 935.00 | 2 044.00 | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 935.00 | 2 044.00 | | 8 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 011.00 | 7 871.00 | 10 140.00 | 18 011.00 |
VI Groupe et associés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564.00 | 2 364.00 | 200.00 | 2 564.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 118.00 | 25 979.00 | 10 140.00 | 36 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ST Autres comptes | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833.00 | | | 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 825.00 | | | 9 825.00 |