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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 576.00 | | 231 576.00 | 231 576.00 |
CU Autres participations | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
DH Report à nouveau | -3 778.00 | | | -3 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 068.00 | -3 778.00 | | -3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 17 774.00 | 20 842.00 | | 17 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 445.00 | 209 989.00 | | 212 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 997.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 803.00 | 211 985.00 | | 213 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 576.00 | 232 827.00 | | 231 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 803.00 | 211 985.00 | | 213 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987.00 | | | 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055.00 | 3 778.00 | | 4 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 068.00 | -3 778.00 | | -3 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 212 445.00 | 212 445.00 | | 212 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 803.00 | 213 803.00 | | 213 803.00 |