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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 656.00 | 3 950.00 | 706.00 | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 292.00 | 101 961.00 | 149 331.00 | 251 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 530.00 | 105 911.00 | 150 619.00 | 256 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 222.00 | 113 793.00 | 563 429.00 | 677 222.00 |
BZ Autres créances | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 952.00 | 113 793.00 | 575 160.00 | 688 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 482.00 | 219 704.00 | 725 779.00 | 945 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 633.00 | | | 122 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 352.00 | | | 202 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 461.00 | | | 149 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
EA Autres dettes | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 851.00 | | | 588 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 779.00 | | | 725 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 451.00 | | | 412 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 912 945.00 | | 912 945.00 | 912 945.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 945.00 | | 912 945.00 | 912 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 724.00 | | | 930 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 929.00 | | | 921 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 486.00 | | 134 782.00 | 128 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 738.00 | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 738.00 | 256 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 251 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737.00 | | 1 919.00 | 2 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 686.00 | | 132 606.00 | 120 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | 257.00 | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 931.00 | 42 711.00 | 1 730.00 | 64 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | 1 912.00 | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 893.00 | 40 798.00 | 1 730.00 | 62 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 059.00 | 48 409.00 | 17 676.00 | 83 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 059.00 | 48 409.00 | 17 676.00 | 83 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 059.00 | 48 409.00 | 17 676.00 | 83 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
UX Autres créances clients | 524 876.00 | 524 876.00 | | 524 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 346.00 | 152 346.00 | | 152 346.00 |
VB T. V. A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 352.00 | 25 952.00 | 176 400.00 | 202 352.00 |
VI Groupe et associés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 534.00 | 688 952.00 | 582.00 | 689 534.00 |
VW T.V.A. | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 851.00 | 412 451.00 | 176 400.00 | 588 851.00 |