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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 285.00 | 190 395.00 | 54 890.00 | 245 285.00 |
040 Immobilisations financières | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 881.00 | 229 653.00 | 65 228.00 | 294 881.00 |
060 Stock marchandises | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
084 Disponibilités | 170 090.00 | | 170 090.00 | 170 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 279.00 | | 307 279.00 | 307 279.00 |
110 Total général Actif | 602 160.00 | 229 653.00 | 372 507.00 | 602 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 352.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 824.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 983.00 | | | 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 727.00 | | | 290 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 974.00 | | | 151 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |