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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 601.00 | 24 457.00 | 7 144.00 | 31 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 585.00 | 39 809.00 | 71 776.00 | 111 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 398.00 | 64 266.00 | 105 131.00 | 169 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 764.00 | | 55 764.00 | 55 764.00 |
BN En cours de production de biens | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
BZ Autres créances | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 514.00 | | 323 514.00 | 323 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 912.00 | 64 266.00 | 428 646.00 | 492 912.00 |
CU Autres participations | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 335.00 | 111 227.00 | | 160 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 683.00 | 49 109.00 | | 25 683.00 |
DL TOTAL (I) | 191 519.00 | 165 835.00 | | 191 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 864.00 | 52 324.00 | | 118 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 069.00 | 13 051.00 | | 12 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 758.00 | 2 500.00 | | 7 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 469.00 | 20 272.00 | | 53 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 946.00 | 51 102.00 | | 44 946.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 282.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 127.00 | 139 531.00 | | 237 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 646.00 | 305 367.00 | | 428 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 014.00 | | 59 473.00 | 120 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 090.00 | 169 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 090.00 | 143 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 715.00 | | 56 561.00 | 96 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299.00 | | 2 912.00 | 5 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 487.00 | 19 371.00 | 9 591.00 | 54 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 487.00 | 19 371.00 | 9 591.00 | 54 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 242.00 | 21 755.00 | 27 486.00 | 49 242.00 |
VI Groupe et associés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 945.00 | 120 945.00 | | 120 945.00 |
VW T.V.A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 764.00 | 202 278.00 | 27 486.00 | 229 764.00 |