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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 128.00 | 2 944.00 | 2 183.00 | 5 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 539.00 | 21 845.00 | 4 694.00 | 26 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 367.00 | 24 789.00 | 9 578.00 | 34 367.00 |
BP En cours de production de services | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 813.00 | 24 789.00 | 34 023.00 | 58 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 211.00 | | | -17 211.00 |
DL TOTAL (I) | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 437.00 | | 128 437.00 | 128 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 437.00 | | 128 437.00 | 128 437.00 |
FM Production stockée | | | 6 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 955.00 | | | -1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 487.00 | | | 135 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 211.00 | | | -17 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 700.00 | | 6 668.00 | 27 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 6 668.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 872.00 | 5 918.00 | 24 790.00 | 18 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | 5 918.00 | 24 790.00 | 18 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 267.00 | 12 567.00 | 2 700.00 | 15 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |