| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 014.00 | 8 857.00 | 38 157.00 | 47 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 155.00 | 8 857.00 | 40 298.00 | 49 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 098.00 | | 600 098.00 | 600 098.00 |
BZ Autres créances | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CF Disponibilités | 660 075.00 | | 660 075.00 | 660 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 427.00 | | 1 405 427.00 | 1 405 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 583.00 | 8 857.00 | 1 445 725.00 | 1 454 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 161 135.00 | 25 906.00 | | 161 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 834.00 | 215 229.00 | | 414 834.00 |
DL TOTAL (I) | 578 170.00 | 243 335.00 | | 578 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 557.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 171.00 | 7 403.00 | | 123 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 365.00 | 341 766.00 | | 650 365.00 |
EA Autres dettes | 93 254.00 | 14 376.00 | | 93 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 555.00 | 364 198.00 | | 867 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 725.00 | 607 534.00 | | 1 445 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 555.00 | 364 198.00 | | 867 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 983.00 | | 40 172.00 | 8 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 880.00 | | 40 135.00 | 6 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 37.00 | 2 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | 6 669.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | 6 669.00 | | 2 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 171.00 | 123 171.00 | | 123 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 384.00 | 744 384.00 | | 744 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 078.00 | 634 078.00 | | 634 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 273.00 | 111 273.00 | | 111 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 492.00 | 745 352.00 | 2 141.00 | 747 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 556.00 | 867 556.00 | | 867 556.00 |