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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 980.00 | 373.00 | 16 607.00 | 16 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 615.00 | 1 488.00 | 20 127.00 | 21 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 787.00 | 1 861.00 | 36 927.00 | 38 787.00 |
BT Marchandises | 453 000.00 | | 453 000.00 | 453 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 346.00 | 4 314.00 | 497 032.00 | 501 346.00 |
BZ Autres créances | 297 225.00 | | 297 225.00 | 297 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 44 376.00 | | 44 376.00 | 44 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 949.00 | 4 314.00 | 1 291 635.00 | 1 295 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 736.00 | 6 174.00 | 1 328 562.00 | 1 334 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 557.00 | 38 720.00 | | 60 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 035.00 | 50 837.00 | | 38 035.00 |
DL TOTAL (I) | 128 692.00 | 90 657.00 | | 128 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 006.00 | 162 868.00 | | 435 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 457.00 | 6 627.00 | | 51 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 434.00 | 99 470.00 | | 97 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 432.00 | 125 167.00 | | 136 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 313.00 | 212 774.00 | | 400 313.00 |
EA Autres dettes | 79 227.00 | 5 270.00 | | 79 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 870.00 | 612 176.00 | | 1 199 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 562.00 | 702 833.00 | | 1 328 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 217.00 | | 627 217.00 | 627 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 217.00 | | 627 217.00 | 627 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 35.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 276.00 | 35.00 | | 23 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 943.00 | -35.00 | | -9 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | 12 901.00 | | 8 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 437.00 | 683 399.00 | | 671 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 403.00 | 632 562.00 | | 633 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 035.00 | 50 837.00 | | 38 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 558.00 | 6 460.00 | | 15 558.00 |