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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 232.00 | 30 165.00 | 36 067.00 | 66 232.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 832.00 | 30 165.00 | 37 667.00 | 67 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 751.00 | | 196 751.00 | 196 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 291.00 | 2 808.00 | 70 483.00 | 73 291.00 |
072 Créances – Autres | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
084 Disponibilités | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 499.00 | 2 808.00 | 525 692.00 | 528 499.00 |
110 Total général Actif | 596 331.00 | 32 973.00 | 563 358.00 | 596 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |