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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 16 210.00 | | 16 210.00 | 16 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 064.00 | | 168 064.00 | 168 064.00 |
CU Autres participations | 149 970.00 | | 149 970.00 | 149 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 172.00 | 41 487.00 | | 62 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | 20 685.00 | | 18 526.00 |
DL TOTAL (I) | 82 898.00 | 64 372.00 | | 82 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 602.00 | 93 354.00 | | 74 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | 13 065.00 | | 9 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 720.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 15 287.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 166.00 | 122 432.00 | | 85 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 064.00 | 186 804.00 | | 168 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 612.00 | 47 839.00 | | 29 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 706.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 482.00 | 62 577.00 | | 43 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 956.00 | 41 891.00 | | 24 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 526.00 | 20 685.00 | | 18 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 149 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 149 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 593.00 | 19 040.00 | 55 554.00 | 74 593.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 166.00 | 29 612.00 | 55 554.00 | 85 166.00 |