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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 671.00 | 2 814.00 | 11 856.00 | 14 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 789.00 | 8 668.00 | 23 121.00 | 31 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 082.00 | | 152 082.00 | 152 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 543.00 | 11 483.00 | 187 060.00 | 198 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BZ Autres créances | 130 642.00 | | 130 642.00 | 130 642.00 |
CF Disponibilités | 385 003.00 | | 385 003.00 | 385 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 262.00 | | 538 262.00 | 538 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 805.00 | 11 483.00 | 725 322.00 | 736 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 920.00 | 61 100.00 | | 219 920.00 |
DL TOTAL (I) | 285 020.00 | 65 100.00 | | 285 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 291.00 | 205 593.00 | | 211 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 310.00 | 119 344.00 | | 64 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 700.00 | 121 363.00 | | 164 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 302.00 | 447 141.00 | | 440 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 322.00 | 512 241.00 | | 725 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 912 842.00 | | 912 842.00 | 912 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 042.00 | | 914 042.00 | 914 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 204.00 | 16 879.00 | | 34 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 569.00 | 1 250 592.00 | | 1 300 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 649.00 | 1 189 492.00 | | 1 080 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 920.00 | 61 100.00 | | 219 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361.00 | 8 121.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | 8 121.00 | | 3 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 082.00 | | 152 082.00 | 152 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 881.00 | 94 858.00 | 80 023.00 | 174 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 613.00 | 136 613.00 | | 136 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 696.00 | 136 613.00 | 152 082.00 | 288 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 302.00 | 360 278.00 | 80 023.00 | 440 302.00 |