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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 515.00 | 29 410.00 | 141 105.00 | 170 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 645.00 | 32 787.00 | 141 859.00 | 174 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 160.00 | 62 197.00 | 282 964.00 | 345 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
BZ Autres créances | 1 308 563.00 | | 1 308 563.00 | 1 308 563.00 |
CF Disponibilités | 273 660.00 | | 273 660.00 | 273 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 277.00 | | 1 664 277.00 | 1 664 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 437.00 | 62 197.00 | 1 947 241.00 | 2 009 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 087 842.00 | -4 326.00 | | 1 087 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 507.00 | 1 092 168.00 | | -578 507.00 |
DL TOTAL (I) | 514 335.00 | 1 092 842.00 | | 514 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 178.00 | 1 325.00 | | 24 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 142.00 | 33 000.00 | | 33 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 581.00 | 990 865.00 | | 405 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 974.00 | 27 600.00 | | 6 974.00 |
EA Autres dettes | 963 030.00 | 5 744 555.00 | | 963 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 906.00 | 6 797 344.00 | | 1 432 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 241.00 | 7 890 187.00 | | 1 947 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 284 763.00 | | 1 955 140.00 | 6 284 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 894 743.00 | 345 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 894 743.00 | 345 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284 763.00 | | 1 955 140.00 | 6 284 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 915.00 | 45 281.00 | 62 197.00 | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 915.00 | 45 281.00 | 62 197.00 | 16 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 581.00 | 405 581.00 | | 405 581.00 |
UX Autres créances clients | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VB T. V. A. | 261 190.00 | 261 190.00 | | 261 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VI Groupe et associés | 963 030.00 | | | 963 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047 373.00 | 1 047 373.00 | | 1 047 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 617.00 | 1 390 617.00 | | 1 390 617.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 906.00 | 469 876.00 | | 1 432 906.00 |